Kapitaltäckning och likviditetsrisker
Informationen som presenteras nedan gäller för ATS Finans AB (org. nr. 556736-8195), u.n.ä.t. Spotlight Stock Market AB, som Sedermeras verksamhet tidigare bedrevs inom som särskilt företagsnamn jämte det andra verksamhetsområdet och särskilda företagsnamnet Spotlight Stock Market. I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ska ATS Finans AB lämna följande information och den ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats (www.sedermera.se). ATS Finans AB offentliggör information om kapitaltäckning och riskhantering gemensamt för de båda verksamhetsområdena nedan.
|
Uppgifter per rapporttillfälle 2021-06-30 |
||
| Uppgifter om kapitalbas | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen |
| Kapitalinstrument | 15 791 750 kr | 21 642 500 kr |
| varav: aktiekapital | 15 791 750 kr | 13 162 173 kr |
| varav: överkursfond | – | 8 480 327 kr |
| Balanserat resultat | 30 481 631 kr | 42 856 656 kr |
| Obeskattade reserver | 3 340 914 kr | – |
| Periodens resultat | 14 650 710 kr | 13 372 676 kr |
| Innehav utan bestämmande inflytande | – | -60 617 kr |
| Goodwill för immateriella tillgångar | -1 054 229 kr | -34 008 740 kr |
| Övriga immateriella tillgångar | – | – |
| Justeringar på grund av föreslagen utdelning | – | -3 578 296 kr |
| Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital | -1 054 229 kr | -37 587 036 kr |
| Kärnprimärkapital | 63 210 776 kr | 40 224 179 kr |
| Övrigt primärkapital | – | – |
| Supplementärkapital | – | – |
| Total kapitalbas | 63 210 776 kr | 40 224 179 kr |
| Uppgifter om exponeringsbelopp | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen |
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | ||
| Kreditrisk (Schablonmetoden) | 63 720 411 kr | 51 828 659 kr |
| Institutioner | 5 401 639 kr | 6 459 105 kr |
| Företag | 52 691 358 kr | 23 783 348 kr |
| Övrigt (ej hushåll) | 5 627 412 kr | 21 586 205 kr |
| Avvecklingsrisk (Schablonmetoden) | – | – |
| Marknadsrisk (Schablonmetoden) | – | – |
| Operativ risk (Schablonmetoden) | 204 662 463 kr | 207 140 345 kr |
| Totalt riskvägd exponering | 268 382 874 kr | 258 969 004 kr |
| Uppgifter om kapitaltäckningsgrad | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen |
| Kärnprimärkapitalrelation | 23,55% | 15,53% |
| Primärkapitalrelation | 23,55% | 15,53% |
| Total kapitaltäckningsgrad | 23,55% | 15,53% |
| Kombinerat buffertkrav | 6 709 572 kr | 6 474 225 kr |
| Kapitalkonserveringsbuffert | 6 709 572 kr | 6 474 225 kr |
| Kontracyklisk buffert | – | – |
| Systemriskbuffert | – | – |
| Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav | 28 180 202 kr | 27 191 745 kr |
| Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav | 28 180 202 kr | 27 191 745 kr |
| Uppgifter om internt kapitalbehov | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen | ||
| Samlat kapitalbehov | varav kapitalbehov Pelare II | Samlat kapitalbehov | varav kapitalbehov Pelare II | |
| Kreditrisk och motpartsrisk | 5 097 633 kr | – | 4 146 293 kr | – |
| Marknadsrisk | – | – | – | – |
| Operativ risk | 16 372 997 kr | – | 16 571 228 kr | – |
| Övrigt | – | – | – | – |
| Totalt | 21 470 630 kr | – | 20 717 521 kr | – |
| Uppgifter om likviditet | ATS Finans AB | Spotlight Group-koncernen |
| Likviditetsreserv | ||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 27 009 173 kr | 32 298 642 kr |
| Finansiering, exkl klientmedel | ||
| Eget kapital | 60 924 091 kr | 77 811 215 kr |
| Skulder | 30 976 140 kr | 41 406 499 kr |
| Balansomslutning | 91 900 231 kr | 119 217 714 kr |
| Nyckeltal | ||
| Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) | 29% | 27% |
| Eget kapital / Balansomslutning (%) | 66% | 65% |
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) | 87% | 78% |